3 ноября биткоин упал ниже $106 505,22, снизившись на 3,6% за 24 часа, на фоне укрепления доллара США и продолжающегося оттока средств из ETF, которые оказали давление на криптовалюты по всему рынку. На момент публикации статьи биткоин потерял этот ключевой уровень поддержки, впервые с июня торгуясь ниже $104 000 продолжительностью более 10 часов.
Ethereum торгуется на уровне $3490, упав на 9%, в то время как Solana снизилась на 13% до $159. XRP, Cardano, Dogecoin и BNB зафиксировали двузначные потери.
На момент публикации статьи индекс доллара DXY составил 99,886, увеличившись на 0,2% и приблизившись к трехмесячному максимуму после недельного роста на 0,8%.
Сила доллара обычно оказывает давление на биткоин, поскольку криптовалюта функционирует как не приносящий доходности альтернативный актив. Когда доллар растёт, инвесторы переключаются на долларовые инструменты, предлагающие положительную реальную доходность, тем самым снижая спрос на биткоин и другие цифровые активы.
Кроме того, трейдеры заняли оборонительную позицию в преддверии публикации экономических данных США на этой неделе, следуя жесткому тону Федеральной резервной системы в ее последнем политическом заявлении.
На этой неделе будет опубликовано несколько важных отчётов. Данные по производственному сектору ISM будут опубликованы 3 ноября, а индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) и данные по занятости в ADP — 5 ноября.
Неделя завершится 7 ноября публикацией отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе — наиболее внимательно отслеживаемого индикатора рынка труда.
Данные Мичиганского университета о настроениях потребителей, которые также должны быть опубликованы 7 ноября, завершают насыщенный данными график, который определит ожидания относительно политики Федеральной резервной системы и направление движения доллара.
По данным Farside Investors, совокупный отток средств из американских спотовых биткоин-ETF с октября составил 1,15 млрд долларов . Это усилило давление на продажи с началом ноября.
Эти погашения уничтожили структурный слой поддержки, который поглощал продажи со стороны участников криптовалютного рынка во время предыдущих спадов рынка, поскольку потоки ETF выполняют функцию стабилизаторов спроса.
Ликвидация деривативов усугубила падение. Данные CoinGlass показывают, что за последние 24 часа было ликвидировано почти 1,15 млрд долларов длинных позиций , при этом около 330 млн долларов были сосредоточены во фьючерсах на Ethereum после того, как курс ETH упал ниже отметки в 3900 долларов.
Ликвидация происходит, когда позиции трейдеров, использующих кредитное плечо, автоматически закрываются, если цены движутся против них, создавая вынужденную продажу, которая ускоряет нисходящий импульс.
Сочетание макроэкономических неблагоприятных факторов, укрепления доллара, связанного с агрессивной позицией ФРС, и давления на структуру рынка из-за оттока средств из ETF и ликвидации деривативов создало условия, при которых продажи усилились на спотовых и фьючерсных рынках.
Публикация экономических данных США на этой неделе определит, сохранит ли доллар свой недавний рост. Любой разворот в DXY ослабит давление на биткоин и более широкий рынок криптовалют.
До этого момента отсутствие притока ETF и избыток ликвидированных кредитных позиций оставляют цифровые активы уязвимыми к постоянной волатильности.